Разноска банковской выписки в 1С - важный процесс бухгалтерского учета, позволяющий отражать движения по расчетному счету в программе. Рассмотрим пошаговую инструкцию по проведению этой операции в различных конфигурациях 1С.
Содержание
Подготовка к разноске выписок
Перед началом работы необходимо:
- Получить электронную выписку из банка (формат .txt, .csv или выгрузка 1С)
- Проверить наличие всех необходимых документов-оснований
- Убедиться, что в программе корректно указаны банковские реквизиты
Пошаговая инструкция по разноске
1. Загрузка банковской выписки
- Откройте раздел "Банк и касса" → "Банковские выписки"
- Нажмите кнопку "Загрузить из банка"
- Выберите файл выписки или подключитесь к системе банк-клиент
- Проверьте корректность загруженных данных
2. Разноска платежей
| Тип операции | Действия |
| Поступление | Создать документ "Поступление на расчетный счет" |
| Списание | Создать документ "Списание с расчетного счета" |
| Комиссия банка | Отнести на соответствующий счет затрат |
3. Проведение документов
После заполнения всех необходимых реквизитов:
- Проверьте соответствие сумм в выписке и созданных документах
- Укажите статьи движения денежных средств
- Заполните поля назначения платежа
- Проведите документы (кнопка "Провести")
Особенности для разных конфигураций 1С
1С:Бухгалтерия предприятия
- Раздел "Банк" → "Банковские выписки"
- Кнопка "Загрузить из файла"
- Автоматическое создание документов по шаблонам
1С:Управление торговлей
- Раздел "Банк" → "Платежные поручения"
- Возможность привязки платежей к документам реализации
- Интеграция с заказами покупателей
Типичные ошибки и их решение
| Ошибка | Решение |
| Несоответствие сумм | Проверить курсовые разницы, комиссии банка |
| Дублирование платежей | Проверить журнал проведенных документов |
| Отсутствие контрагента | Добавить нового контрагента в справочник |
Автоматизация процесса
Для упрощения регулярной разноски выписок можно настроить:
- Автоматическое создание документов по шаблонам
- Пакетную обработку выписок
- Связь с банк-клиентом для регулярного обмена данными
- Автоматическое заполнение статей ДДС
Контроль правильности разноски
После завершения процедуры необходимо:
- Сверить остаток на счете в 1С с банковской выпиской
- Проверить проводки в регистрах учета
- Убедиться, что все платежи имеют основания
- Распечатать и подшить выписку с отметкой о проведении
Правильная разноска банковских выписок обеспечивает достоверность бухгалтерского учета и позволяет оперативно контролировать движение денежных средств организации.
